沪旅（2005）68号
上海市2004年度旅行社业务年检综合情况报告
经过本市两级旅游管理部门的共同努力，2004年度上海市旅行社业务年检工作已于2005年3月下旬顺利完成。参照国家旅游局《2004年度全国旅行社业务年检情况通报》的各有关数据，将本市2004年度的年检情况报告如下：
一、旅行社业务年检工作情况
截至2004年底统计，全市有国际旅行社45家，国内旅行社633家，总计678家。全市共有671家旅行社参加了2004年度旅行社业务年检，其中国际旅行社45家，国内旅行社626家，参检率为98.96%；参检旅行社中有643家通过年检，占全市旅行社总数的94.83%；有23家旅行社暂缓通过年检，其中国际社4家，已按规定给予限期改正、警告、通报批评、限期整顿或停业整顿处理，占全市旅行社总数的3.39%；有12家国内旅行社不予通过年检，已被注销旅行社业务经营许可证或自动提出歇业，占全市旅行社总数的1.76%。
二、2004年度全市旅行社基本情况
（一）行业规模
2004年底全市678家旅行社中，新增旅行社91家，同比增长17.3%,其中国际社增加4家,同比增长9.8%；国内社增加87家,同比增长15.7%。
2004年底，全市旅行社资产总额为38.72亿元，同比增长25.92%；负债总额为21.96亿元，同比增长19.93%；所有者权益总额为16.76亿元；同比增长34.73%。旅行社总资产按形态分，固定资产6.90亿元，占总量的17.82%；流动资产21.96亿元，占总量的56.71%；其他类型资产9.86亿元，占总量的25.46%。
直接从业人员为18953人，其中持证导游人员12285人、领队人员2280人、会计人员1506人 、经理人员 3048人。
（二）经营规模和效益
根据671家旅行社填报的有效数据统计，2004年度全市旅行社营业总收入为108.44亿元，同比增长78.17%，毛利润总额8.17亿元，毛利率为7.53%，净利润总额1.71亿元，净利率为1.58%；旅游业务营业收入为105.39亿元，同比增长79.75%，旅游业务毛利润为7.39亿元，旅游业务毛利率为7.01%；实缴税金为8136.07万元， 同比增长68.88%；外汇结汇4532.33万美元，同比增长49.58%；全年促销费支出2747.03万元，同比增长66.19%。
（三）旅游业务指标
1、入境旅游业务。
2004年度全市旅行社入境旅游业务营业收入为16.11亿元，同比增长83.11%，占全市旅行社旅游业务营业收入总量的15.29%；毛利润为1.76亿元，占全市旅行社旅游业务毛利润总额的23.82%, 毛利率为10.92%。入境外联57.10万人次，同比增长66.83%，其中入境外联外国人55.17万人次，同比增长80.73%；外联人天数为223.26万人天，同比增加75.26%，其中入境外联外国人人天数为218.77万人天，同比增长84.05%；接待入境旅游者人数 100.19万人次，同比增长38.89%，其中接待入境旅游外国人84.01万人次，同比增长38.48%；接待入境旅游者人天数为230.65万人天，同比增长85.51%，接待入境旅游外国人人天数为222.10万人天，同比增长102.94%。
2、国内旅游业务
2004年度全市国内旅游业务营业收入60.77亿元，同比增长78.94%,占全市旅行社旅游业务营业收入总量的57.66%；国内旅游毛利润为4.39亿元，占全市旅行社旅游业务毛利润总额的59.40%, 毛利率为7.22%。国内旅游组团856.09万人次，同比增长88.35%，共1718.87万人天，同比增长61.07%；接待834.80万人次，同比增长40.55%，共接待1189.41万人天，同比增长52.36%。
3、出境旅游业务
2004年度全市出境旅游业务营业收入28.51亿元，同比增长79.62%,占全市旅行社旅游业务营业收入总量的27.05%；出境旅游毛利润为1.24亿元，占全市旅行社旅游业务毛利润总额的16.78%，毛利率为4.35%。2004年度共组织出境游54.63万人次，297.18万人天，其中：出国游为31.42万人次，同比增长41.59%，197.60万人天，同比增长48.69%；港澳游23.22万人次，同比增长156.54%，共99.58万人天，同比增长138.34%。
三、旅行社总体结构
（一）国内旅行社区域分布
全市各区县国内旅行社数量排在前五位的区依次为：黄浦区（102家）、静安区（52家）、浦东新区（50家）、长宁区（46家）、徐汇区（45家）。
（二）国内旅行社经营状况分布
经对各区县国内旅行社经营的旅游业务营业收入、旅游业务毛利润、实缴税金、国内组织人天、国内接待人天等五项指标进行综合排名，前五名的区为长宁区、黄浦区、浦东新区、闸北区、徐汇区。
（三）旅行社类别结构：
1、国际旅行社
国际社数量占全市旅行社总量的6.64%，人员占全市总量的30.71%，资产占全市总量的53.75%，旅游业务营业收入占全市总量的46.73%，旅游业务毛利润占全市总量的44.00%，全年促销费占总量的49.16%，实缴税金占37.06%。
2、国内旅行社
国内旅行社数量占全市旅行社总量的93.36%，是国际旅行社的14.07倍，从业人员占全市的69.29%，资产占全市总量的46.25%,旅游业务营业收入占全市总量的53.27%，旅游业务毛利润占全市总量的56.00%，国内旅游组织人次占全市总量的96.31%，国内旅游接待人次占全市总量的95.54%。
四、本市进入全国双百强旅行社状况
（一）进入全国双百强旅行社的经营状况
全市共有11家国际旅行社进入全国百强国际社排名，占全市国际旅行社总数的24.44%，百强国际社旅游业务营业收入占国际旅行社旅游业务营业收入的68.11%，旅游业务毛利润占总量的77.89%，外汇结汇占总量的82.43%，实缴税金占总量的79.38%，入境外联人天占总量的84.80%，入境接待人天占总量的80.19%。
全市进入全国百强国内社数量占国内旅行社总数的5.37%,百强国内社旅游业务营业收入占国内旅行社旅游业务营业收入的45.91%，旅游业务毛利润占总量的36.49%，实缴税金占总量的38.66%，国内旅游组织人天占总量的49.73%，国内旅游接待人天占总量的45.48%。
（二）进入全国百强的国内旅行社区域分布
全市共有34家国内旅行社进入全国百强旅行社排名，全市19个区县中14个区县有全国百强旅行社，拥有全国百强旅行社数量前五名的区县是:黄浦、浦东、闸北、静安、徐汇。
特此报告。
上海市旅游事业管理委员会
二○○五年五月二十四日